英偉達大漲之日誰(shuí)最落寞？華爾街的“科技女股神”

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財聯(lián)社5月26日訊（編輯 史正丞）隨著(zhù)周四的交易時(shí)段落下帷幕，英偉達單日市值暴增超1800億美元并創(chuàng )下歷史新高。就在投資者們?yōu)檫@個(gè)歷史性時(shí)刻歡慶之時(shí)，也有一些身影格外落寞。

有著(zhù)“科技股女股神”、“女版巴菲特”之稱(chēng)的凱瑟琳·伍德，在今年1月初將旗艦基金方舟創(chuàng )新ETF（ARKK）里的英偉達持倉全部拋售。自那以后，算力龍頭便開(kāi)啟了持續大漲的道路，截至周四收盤(pán)，年內漲幅已經(jīng)接近160%。

（英偉達日線(xiàn)圖，來(lái)源：TradingView）

在今年二月底，隨著(zhù)ChatGPT引發(fā)資本市場(chǎng)一頓爆炒后，伍德也在電視臺采訪(fǎng)時(shí)表示：“我們很喜歡英偉達，這會(huì )是一家好公司。但對于旗艦基金來(lái)講，我們已經(jīng)鞏固了最有信念的名字，部分原因也與估值有關(guān)?！?/p>

事實(shí)上，凱瑟琳·伍德在很長(cháng)一段時(shí)間里都是英偉達的忠實(shí)擁躉，但這份信念卻在本輪上漲前被徹底放棄。在方舟創(chuàng )新ETF于2014年成立時(shí)，英偉達長(cháng)期是該基金的重倉股。根據測算，在該基金成立至今112%的回報率中，有13%由英偉達貢獻，只有特斯拉、Grayscale比特幣信托、生物技術(shù)公司Invitae帶來(lái)的回報更多。

但對于近兩年才買(mǎi)入ARKK的投資者而言，英偉達的走勢更像是一個(gè)“鬼故事”——在去年10月英偉達的股價(jià)從近兩年低點(diǎn)開(kāi)始反彈時(shí)，ARKK持有75萬(wàn)股英偉達股票，并在去年11月砍倉到3.9萬(wàn)股，最后于今年1月中旬清倉。

這個(gè)操作也引出了另外一個(gè)問(wèn)題，雖然方舟的投資邏輯是專(zhuān)注于“顛覆式創(chuàng )新”，但今年這一輪AI行情與ARKK并沒(méi)有太大的關(guān)系。

需要為伍德正名的是，雖然旗艦基金在非常不湊巧的時(shí)間點(diǎn)賣(mài)掉了英偉達，但方舟資本旗下還有四個(gè)規模較小的基金總共持有1.5億美元的英偉達股票，另外在方舟下一代互聯(lián)網(wǎng)基金（ARKW）中還有價(jià)值2500萬(wàn)美元的AMD股票。但對于在管資金超過(guò)百億美元的方舟資本來(lái)說(shuō)，這樣的比例顯然難以讓投資者滿(mǎn)意。

對此，ETF策略分析師Todd Sohn評論稱(chēng)，這就是主動(dòng)型基金經(jīng)理面對的風(fēng)險——主題基金錯失了這個(gè)領(lǐng)域內最正確的名字。不過(guò)反過(guò)來(lái)說(shuō)，考慮到方舟資本在人工智能/自動(dòng)駕駛等話(huà)題中的重要性，他們的持倉這么少也很奇怪。

根據WhaleWisdom的統計，截至今年一季度末，方舟資本的重倉股和AI基本沒(méi)有太大的關(guān)系。前三大持倉分別是特斯拉、流媒體內容及硬件制造商Roku和Zoom視訊。

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