基金管理費是按照天扣的嗎？基金凈值扣除管理費了嗎？ 環(huán)球快看

(資料圖片)

基金管理費是按照天扣的嗎?

基金管理費是按照年度費率計算，并以年為單位收取的。這意味著(zhù)基金管理費并不是按照天數來(lái)計算和扣除的?；鸸芾碣M通常以年度費率的形式表示，是基于基金的總資產(chǎn)凈值而設定的。例如，如果基金的年度費率為2%，那么每年將按照基金總資產(chǎn)凈值的2%來(lái)收取管理費用。用戶(hù)的管理費用是根據用戶(hù)持有的基金份額和基金的資產(chǎn)凈值來(lái)計算的，通?；鸸緯?huì )根據每日的基金資產(chǎn)凈值計算出每個(gè)用戶(hù)的管理費用。需要注意的是，具體的計算和扣除方式可能因基金類(lèi)型、基金公司和地區而有所不同。因此，用戶(hù)在購買(mǎi)基金之前應仔細閱讀基金的招募說(shuō)明書(shū)或其他相關(guān)文件，了解基金管理費的計算和扣除方式，以便全面理解和評估費用方面的影響。此外，對于封閉式基金、指數基金等特殊類(lèi)型的基金，管理費用的計算和扣除方式可能有所不同。用戶(hù)應在購買(mǎi)前咨詢(xún)基金銷(xiāo)售人員或相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士，以確保對管理費用有準確地了解。

基金凈值扣除管理費了嗎?

‌基金凈值在公告時(shí)已經(jīng)扣除管理費和托管費‌。每個(gè)工作日公告的基金凈值已經(jīng)扣除了管理費和托管費，投資者無(wú)需在每筆交易中另行支付。‌

例如，南方瑞合三年基金在2021年9月6日至2024年9月5日的管理費，如果封閉期末的凈值小于或等于期初凈值，則該封閉期及前一開(kāi)放期內的管理費全額返還至基金資產(chǎn)。

基金管理費的收取和返還機制通常按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取?；鸸芾碣M是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取。

標簽： 基金管理費是按照天扣的嗎 基金管理費