簡(jiǎn)訊：基金凈值什么意思 ?基金凈值怎么算出來(lái)的？

基金凈值什么意思 ?

基金凈值一般是指基金單位凈值。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數。

基金凈值怎么算出來(lái)的?

計算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金單位總數。

其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等;總負債是指基金運作及融資時(shí)所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。

基金單位總數是指當時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。開(kāi)放式基金的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束后的統計數為準。

在每個(gè)交易日收市后，將當日基金資產(chǎn)凈值除以當日最新確認的基金份額總數，就得出當日的單位資產(chǎn)凈值。

單位基金凈值是反映基金績(jì)效表現的一個(gè)重要指標，開(kāi)放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值隨市場(chǎng)的波動(dòng)而變動(dòng)，所以基金凈值也會(huì )不斷變化。

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