華夏快線(xiàn)交易型貨幣市場(chǎng)基金（華夏快線(xiàn)貨幣B）基金產(chǎn)品資料概要更新

華夏快線(xiàn)交易型貨幣市場(chǎng)基金（華夏快線(xiàn)貨幣B）基金產(chǎn)品資料

(相關(guān)資料圖)

概要更新

編制日期：2023年5月30日

送出日期：2023年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏快線(xiàn)貨幣 基金代碼 511650

下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏快線(xiàn)貨幣B 下屬基金代碼 016430

基金管理人 華夏基金管理有限公司 基金托管人 招商證券股份有限公司

基金合同生效日 2016-12-29

基金類(lèi)型 貨幣市場(chǎng)基金 交易幣種 人民幣

運作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日

開(kāi)始擔任本基金

2020-06-04

基金經(jīng)理的日期

基金經(jīng)理 鄧子威

證券從業(yè)日期 2008-06-26

注：本基金自2022年8月30日起新增B類(lèi)基金份額。

二、基金投資與凈值表現

(一) 投資目標與投資策略

投資目標 在力求安全性的前提下，追求穩定的絕對回報。

本基金主要投資于固定收益類(lèi)金融工具，包括：

1、現金。

2、期限在1年以?xún)龋ê?年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、

同業(yè)存單。

投資范圍

3、剩余期限在397天以?xún)龋ê?97天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資

工具、資產(chǎn)支持證券。

4、中國證監會(huì )、中國人民銀行認可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市

場(chǎng)工具。

主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、個(gè)券選擇策略、銀行存款投資策略、

主要投資策略

利用短期市場(chǎng)機會(huì )的靈活策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等。

業(yè)績(jì)比較基準 七天通知存款稅后利率。

本基金為貨幣市場(chǎng)基金，基金的風(fēng)險和預期收益低于股票型基金、混

風(fēng)險收益特征

合型基金、債券型基金。

注：①投資者請認真閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》“基金的投資”章節了解詳細情況。

②根據2017年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷(xiāo)售機構已對

本基金重新進(jìn)行風(fēng)險評級，基金的風(fēng)險收益特征不代表基金的風(fēng)險評級，具體風(fēng)險評級

結果參見(jiàn)基金管理人、銷(xiāo)售機構提供的評級結果。

(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區域配置圖表

投資組合資產(chǎn)配置圖表

數據截止日期：2023-03-31

0.00% 其他資產(chǎn)

18.29% 買(mǎi)入返售金融

資產(chǎn)

29.80% 固定收益投資

51.91% 銀行存款和結

算備付金合計

注：圖示比例為定期報告期末基金投資組合中各類(lèi)資產(chǎn)金額占基金總資產(chǎn)的比例。

(三) 自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績(jì)比較基準的比較

圖

數據截止日期：2022-12-31

0.70%0.60%0.50%0.40%0.30%0.20%0.10%0.00%

2022

凈值收益率 0.6163%

業(yè)績(jì)基準收益率 0.4549%

注：①本基金自2022年8月30日增加B類(lèi)基金份額類(lèi)別。

②基金的過(guò)往業(yè)績(jì)不代表未來(lái)表現。

三、投資本基金涉及的費用

（一） 基金銷(xiāo)售相關(guān)費用

本基金不收取申購費用與贖回費用。當貨幣市場(chǎng)基金持有的現金、國債、中央銀行票據、

政策性金融債券以及5個(gè)交易日內到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于

5%且偏離度為負時(shí)，或者當基金前10名份額持有人的持有份額合計超過(guò)基金總份額50%，

且投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內到期的其

他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時(shí)，為確?；鹌椒€運作，

避免誘發(fā)系統性風(fēng)險，基金管理人可以對當日單個(gè)基金份額持有人申請贖回基金份額超

過(guò)基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基

金財產(chǎn)?；鸸芾砣伺c基金托管人協(xié)商確認上述做法無(wú)益于基金利益最大化的情形除外。

（二）基金運作相關(guān)費用

以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費用類(lèi)別 收費方式/年費率

管理費 固定費率0.20%

托管費 固定費率0.05%

銷(xiāo)售服務(wù)費 固定費率0.01%

基金合同生效后與本基金相關(guān)的信息披露費、會(huì )計師費、律師費、

基金份額持有人大會(huì )費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用

其他費用

按照國家有關(guān)規定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用

類(lèi)別詳見(jiàn)本基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)或其更新。

四、風(fēng)險揭示與重要提示

（一）風(fēng)險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風(fēng)險，投資者購買(mǎi)基金時(shí)應認真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì )因為證券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根

據所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔相應的投資風(fēng)險。本基金投資中的風(fēng)險包

括：因整體政治、經(jīng)濟、社會(huì )等環(huán)境因素對證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統性風(fēng)險，

個(gè)別證券特有的非系統性風(fēng)險，流動(dòng)性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的

積極管理風(fēng)險，基金收益為負的風(fēng)險，利率風(fēng)險，信用風(fēng)險，影子價(jià)格和攤余成本法估

值的偏離風(fēng)險，本基金的其他特定風(fēng)險等。

本基金E類(lèi)基金份額在上海證券交易所上市交易，對于選擇買(mǎi)賣(mài)的投資者而言，交

易費用和二級市場(chǎng)流動(dòng)性等因素都會(huì )在一定程度上影響投資者的投資收益。二級市場(chǎng)的

價(jià)格受供需關(guān)系的影響，可能高于或低于基金的份額凈值，形成溢價(jià)交易或折價(jià)交易。

本基金為貨幣市場(chǎng)基金，基金的份額凈值保持不變，每日分配收益。但投資者購買(mǎi)

本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類(lèi)金融機構，基金每日分配的收益將

根據市場(chǎng)情況上下波動(dòng)，在極端情況下可能為負值，存在虧損的可能。

（二）重要提示

中國證監會(huì )對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)

質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不

保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金的過(guò)往業(yè)績(jì)不代表未來(lái)表現。

基金銷(xiāo)售相關(guān)費用中的認購/申購金額含認購/申購費。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事

人。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內更新，其他

信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實(shí)際情況可

能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)

布的相關(guān)臨時(shí)公告等。

基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關(guān)章節，充分了解本基金爭議處理的

相關(guān)事項。

五、其他資料查詢(xún)方式

以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：

1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)

2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

3、基金份額凈值

4、基金銷(xiāo)售機構及聯(lián)系方式

5、其他重要資料

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