南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)份額分紅公告

南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金

A類(lèi)份額分紅公告

(資料圖片僅供參考)

公告送出日期：2023年6月17日

1、公告基本信息

基金名稱(chēng) 南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南方泰元債券發(fā)起A類(lèi)份額

基金主代碼 007510

基金合同生效日 2019年7月11日

基金管理人名稱(chēng) 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名稱(chēng) 中國民生銀行股份有限公司

公告依據 《南方泰元債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》

收益分配基準日 2023年5月26日

截止收益分配基準日的相關(guān)指標 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0300

基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 124,419,934.54

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） -

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.2000

有關(guān)年度分紅次數的說(shuō)明 本次分紅為2023年度第1次分紅

2、與分紅相關(guān)的其他信息

權益登記日 2023年6月20日

除息日 2023年6月20日

現金紅利發(fā)放日 2023年6月21日

分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者將以2023年6月20日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構將于2023年6月21日對紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認并通知各銷(xiāo)售機構,本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發(fā)放日開(kāi)始計算。2023年6月22日起，投資者可以通過(guò)銷(xiāo)售機構查詢(xún)紅利再投資的份額。

稅收相關(guān)事項的說(shuō)明 根據財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關(guān)事項的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

3、其他需要提示的事項

1）、現金紅利發(fā)放日是指現金紅利劃出托管戶(hù)的日期。

2）、權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

3）、本基金分紅方式分兩種：現金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動(dòng)轉為基金份額進(jìn)行再投資。本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。投資者最終的分紅方式以本基金登記機構的記錄為準。

4）、投資者可通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權益登記日之前(不含權益登記日)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)電子交易平臺辦理變更手續。

5）、投資者可訪(fǎng)問(wèn)本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國免長(cháng)途費的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（400－889－8899）咨詢(xún)相關(guān)情況。

南方基金管理股份有限公司

2023年6月17日

標簽：