基金凈值顯示的是前一天的凈值嗎? 基金凈值怎么算？

基金凈值顯示的是前一天的凈值嗎?

是的。在基金產(chǎn)品當天凈值未公布的情況下，投資者當天白天看到的基金產(chǎn)品凈值一般是前一天的凈值。而基金產(chǎn)品當天的凈值一般在晚間發(fā)布，若投資者想要查詢(xún)當天基金產(chǎn)品凈值，可以晚上的時(shí)候查詢(xún)。

基金凈值怎么算?

基金單位凈值=(基金總資產(chǎn)-基金總負債)/基金總份額，但是投資者一般沒(méi)辦法自己計算基金的凈值，從公式中得知：

第一：要得到基金凈值，要先知道基金總資產(chǎn)?？傎Y產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等。而這些數據要等登記結算公司、債券登記結算公司、清算公司、期貨商等機構收市后發(fā)給基金公司才能知曉。

第二：基金公司收到數據后，再進(jìn)行統計。統計好當日的凈值和漲幅后，需要發(fā)給托管人復核，復核完成后再發(fā)給監管機構審核備案，最后再呈現在各大基金銷(xiāo)售網(wǎng)站上，所以投資者只能在晚上九點(diǎn)后才能查看基金的凈值變動(dòng)。

投資者只能根據基金公司公布的凈值，和自己購買(mǎi)的成本相比，如果當日凈值在成本之上，則是盈利的，反之就是虧損的。

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