券商9月“金股”出爐 電子機械設備受青睞

券商9月月度投資策略及“金股”組合陸續出爐。截至目前，有12家券商推薦超過(guò)100只月度“金股”，從行業(yè)分布情況看，電子、機械設備、傳媒、汽車(chē)、醫藥生物等行業(yè)受青睞。

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業(yè)內人士認為，當前市場(chǎng)處于底部區域，政策加碼落地有望帶來(lái)進(jìn)一步改善，印花稅下調短期也可以提振港股市場(chǎng)情緒。就配置方向而言，順周期、穩增長(cháng)板塊更加受到券商關(guān)注，部分科技板塊也可逢低布局。

逾百只股票被券商看好

據中國證券報記者不完全統計，截至8月31日發(fā)稿，有12家券商發(fā)布最新月度投資組合。從行業(yè)分布情況看，在被券商看好的105只A股及港股“金股”中，分布最密集的行業(yè)是電子和機械設備，分別有9只標的獲得券商看好;傳媒、汽車(chē)、醫藥生物三大行業(yè)均有8只標的獲得券商推薦;此外，計算機和食品飲料行業(yè)也是券商“金股”分布較為密集的行業(yè)。

從個(gè)股來(lái)看，騰訊控股獲得德邦證券、方正證券、國信證券3家券商聯(lián)合看好。此外，網(wǎng)易、康方生物、珍酒李渡、海底撈等也出現在多家券商的9月投資組合中。整體上看，上述港股標的多數屬于大消費領(lǐng)域。在A(yíng)股大消費領(lǐng)域中，今世緣、山西汾酒、潮宏基等也被券商看好，獲得積極推薦。

證券板塊近期出現沖高行情，在券商9月“金股”組合中，行業(yè)龍頭中信證券獲得方正證券和西部證券兩家券商的聯(lián)合推薦。西部證券非銀金融行業(yè)首席分析師羅鉆輝認為，活躍資本市場(chǎng)政策持續落地，對證券公司經(jīng)紀、兩融、衍生品及風(fēng)控指標體系做出調整，預計中信證券會(huì )在新一輪行業(yè)政策中獲得機遇，實(shí)現資本使用效率與ROE提升;長(cháng)期邏輯看，全面注冊制有望進(jìn)一步強化公司投行龍頭地位。

市場(chǎng)處于底部區域

展望9月，平安證券策略團隊研究認為，當前市場(chǎng)處于底部區域，股債收益比吸引力進(jìn)一步加大。

國金證券首席策略分析師張弛認為，有三大因素或將利好A股及港股：一是近期一系列政策出臺，有望帶動(dòng)情緒面底部回升，同時(shí)或將釋放增量資金，盤(pán)活市場(chǎng)流動(dòng)性;二是國內經(jīng)濟大概率筑底，將對A股基本面形成支撐;三是美國經(jīng)濟衰退跡象顯現，或將進(jìn)一步減緩人民幣匯率貶值壓力，利好外資回流A股及港股本地流動(dòng)性改善。

光大證券首席策略分析師張宇生表示，A股印花稅下調短期也可以提振港股市場(chǎng)情緒，但長(cháng)期走勢還是由市場(chǎng)本身的趨勢決定。

談及9月市場(chǎng)配置，信達證券策略首席分析師樊繼拓認為，風(fēng)格將偏向順周期。消費鏈、地產(chǎn)鏈后續大概率會(huì )迎來(lái)超跌后預期修復的上漲;“中特估”和TMT板塊前期調整主要是交易擁擠后的調整，有長(cháng)期邏輯的“中特估”和TMT標的依然有機會(huì );受全球庫存周期下行影響，周期股整體偏弱，預計2023年四季度到2024年，宏觀(guān)需求存在回升的可能。

中信建投證券首席策略官陳果表示，隨著(zhù)政策方面底部再次明確，逆周期調節信號繼續釋放，后市建議將穩增長(cháng)板塊作為底倉配置，行業(yè)層面關(guān)注三條主線(xiàn)：一是科技板塊左側逢低布局，科技板塊業(yè)績(jì)預計從三季度開(kāi)始邊際改善，明年行業(yè)有望實(shí)現確定性增長(cháng)，AI產(chǎn)業(yè)鏈高景氣雙位數高增概率較大;二是關(guān)注其他三季度有望步入旺季的板塊，主要集中在風(fēng)電、軍工(訂單有望進(jìn)一步落地)、高端白酒;三是CXO相關(guān)板塊有望在美債利率見(jiàn)頂后迎來(lái)周期反轉。

港股配置方面，張宇生建議關(guān)注三條主線(xiàn)：一是產(chǎn)業(yè)景氣與AI主線(xiàn)并存的半導體、通信、電子等科技股;二是消費復蘇仍是全年核心主線(xiàn)，建議關(guān)注近期政策利好頻發(fā)的汽車(chē)、餐飲旅游等行業(yè);三是建議繼續關(guān)注“中特估”主題，包括建筑裝飾、石油石化、銀行、煤炭等行業(yè)。

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