qdii基的實(shí)時(shí)估值如何查看？場(chǎng)外贖回QDII基金的凈值計算與贖回其它基金的凈值計算一樣嗎？_全球獨家

qdii基的實(shí)時(shí)估值如何查看？

含美股的qdii是看不到估值的。

QDII基金沒(méi)有實(shí)時(shí)凈值，主要是因為：

1、QDII基金是指投資于海外資產(chǎn)的基金，目前我們國家的QDII基金主要投資到美國、德國、日本等股票市場(chǎng)，由于人民幣還不能自由兌換，因此受到匯率的影響。

2、目前我國QDII基金均為場(chǎng)外基金，場(chǎng)外基金本身就沒(méi)有實(shí)時(shí)凈值可查看，加上QDII基金受到時(shí)差的影響，因此凈值公布的日期比國內基金晚2-3天。

如果投資者當日15：00之前購買(mǎi)QDII基金，則按照當日凈值計算份額。15:00之后購買(mǎi)QDII基金，則按照下個(gè)交易日凈值計算，遇到周末等假期則會(huì )順延，因此會(huì )導致QDII基金的份額確認也要T+2日。

在投資QDII基金時(shí)，會(huì )面臨外匯結算風(fēng)險、國內國外金融風(fēng)險。并且QDII基金的管理費高、外匯兌換有限額、流動(dòng)性差的特點(diǎn)，因此如果把握不準不建議購買(mǎi)QDII基金。

場(chǎng)外贖回QDII基金的凈值計算與贖回其它基金的凈值計算一樣嗎？

投資者在場(chǎng)外贖回QDII基金的凈值計算與贖回其它基金的凈值計算差不多，與投資者的贖回時(shí)間有關(guān)。投資者在交易日的15:00之前贖回QDII基金，則按照當日基金的凈值計算;如果是在交易日的15:00之后贖回QDII基金，則按照下一個(gè)交易日的凈值計算。

不同的是，QDII基金的凈值公布要比普通基金的凈值公布慢一天，從而導致QDII基金的份額確認時(shí)間為T(mén)+2。

比如，星期四的下午15:30，小李在支付寶上贖回華夏全球股票(QDII)，那么該基金的凈值按照星期五的凈值計算。

其贖回費率按照持有天數不同而不同：持有天數小于7天，按照成交額的1.5%收取;持有天數在7天到90天之間，按照成交額的0.30%收取;持有天數大于90天，不收取費用。

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