焦點(diǎn)報道:航天環(huán)宇首日漲55% 超募3億凈利波動(dòng)上升凈現比連降

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月2日訊 湖南航天環(huán)宇通信科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：航天環(huán)宇，證券代碼：688523）今日在上交所科創(chuàng )板上市。截至今日收盤(pán)，航天環(huán)宇報33.99元，上漲55.49%，振幅30.15%，成交額8.03億元，換手率77.24%，總市值138.30億元。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)專(zhuān)注于航空航天領(lǐng)域的宇航產(chǎn)品、航空航天工藝裝備、航空產(chǎn)品和衛星通信及測控測試設備的研發(fā)和制造，主要為航空航天領(lǐng)域科研院所和總體單位的科研生產(chǎn)任務(wù)提供技術(shù)方案解決和產(chǎn)品制造的配套服務(wù)。

公司控股股東是李完小，實(shí)際控制人為李完小、崔燕霞和李嘉祥。本次發(fā)行前，李完小持有公司股份171,483,494股，持股比例為46.85%；崔燕霞持有公司股份95,385,057股，持股比例為26.06%；李嘉祥分別持有長(cháng)沙浩宇53.78%的合伙企業(yè)份額、長(cháng)沙宇瀚24.58%的合伙企業(yè)份額、長(cháng)沙融瀚6.38%的合伙企業(yè)份額和長(cháng)沙祝融4.25%的合伙企業(yè)份額，間接持股比例合計為4.31%。李完小、崔燕霞系夫妻關(guān)系，李完小、李嘉祥系父子關(guān)系，崔燕霞、李嘉祥系母子關(guān)系。截至本次公開(kāi)發(fā)行前，李完小和崔燕霞合計直接持有公司72.91%的股份。

(相關(guān)資料圖)

此外，長(cháng)沙浩宇、崔英霞、崔彥州為公司實(shí)際控制人李完小、崔燕霞和李嘉祥的一致行動(dòng)人。本次發(fā)行前，崔彥州直接持有公司2.90%股份，并擔任公司董事。崔彥州與公司實(shí)際控制人崔燕霞系姐弟關(guān)系。崔英霞持有長(cháng)沙浩宇1%財產(chǎn)份額并擔任長(cháng)沙浩宇普通合伙人、執行事務(wù)合伙人；本次發(fā)行前，長(cháng)沙浩宇直接持有公司7.10%股份。崔英霞與公司實(shí)際控制人崔燕霞系姐妹關(guān)系。

2022年12月7日，航天環(huán)宇首發(fā)申請獲上交所科創(chuàng )板上市委員會(huì )2022年第105次審議會(huì )議審議通過(guò)。上市委現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)問(wèn)題為：

發(fā)行人控股股東李完小分別通過(guò)第二次股權轉讓和第三次股權轉讓向北京宇通和武漢電纜受讓發(fā)行人前身環(huán)宇有限股權。在李完小于長(cháng)沙市岳麓區法院提起的確權之訴中，第三人北京宇通、中國航天時(shí)代電子有限公司（原武漢電纜母公司）、中國航天科技集團有限公司提出上述股權轉讓未依法履行評估程序，涉及的股權轉讓無(wú)效，李完小未足額支付股權轉讓對價(jià)，并以此為由認為股權轉讓涉嫌國有資產(chǎn)流失。請發(fā)行人代表結合以上情況說(shuō)明李完小所持有的發(fā)行人股權權屬是否清晰，是否存在導致控制權可能變更的重大權屬糾紛，發(fā)行人是否符合《科創(chuàng )板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》第十二條第（二）款規定的相關(guān)發(fā)行條件。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

航天環(huán)宇本次公開(kāi)發(fā)行的股票數量為4,088.00萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行的新股。公司本次發(fā)行價(jià)格為21.86元/股。本次發(fā)行募集資金總額為89,363.68萬(wàn)元，募集資金凈額為82,310.58萬(wàn)元。

航天環(huán)宇實(shí)際募資凈額比原擬募資多32,310.58萬(wàn)元。公司2023年5月30日披露的招股書(shū)顯示，航天環(huán)宇原擬募資50,000萬(wàn)元，用于“軍民兩用通信、測控與測試裝備產(chǎn)業(yè)化項目”。

航天環(huán)宇的保薦機構（主承銷(xiāo)商）是財信證券股份有限公司，保薦代表人是肖維平、徐行剛；聯(lián)席主承銷(xiāo)商是中信證券股份有限公司。航天環(huán)宇本次發(fā)行費用總額為7,053.10萬(wàn)元，其中財信證券和中信證券合計獲得承銷(xiāo)費及保薦費用4,336.71萬(wàn)元。

財信證券相關(guān)子公司深圳惠和投資有限公司的實(shí)際跟投比例為本次公開(kāi)發(fā)行數量的4.48%，即182.9826萬(wàn)股，跟投金額為39,999,996.36元，跟投獲配股票限售期限為自公司首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

2020年-2022年，航天環(huán)宇的營(yíng)業(yè)收入分別為26,555.07萬(wàn)元、30,591.31萬(wàn)元、40,141.62萬(wàn)元，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金分別為26,871.40萬(wàn)元、27,897.63萬(wàn)元、33,331.35萬(wàn)元，收現比分別為1.01、0.91、0.83。

以上同期，公司凈利潤分別為8,932.15萬(wàn)元、8,490.83萬(wàn)元、12,825.98萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,691.70萬(wàn)元、8,332.45萬(wàn)元、12,264.15萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,333.90萬(wàn)元、7,905.54萬(wàn)元、11,443.68萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為12,491.70萬(wàn)元、7,251.05萬(wàn)元、10,603.15萬(wàn)元，凈現比分別為1.40、0.85、0.83。

公司2021年、2022年凈利潤分別同比增長(cháng)-4.94%、51.06%，歸母凈利潤分別同比增長(cháng)-4.13%、47.19%，扣非凈利分別同比增長(cháng)-5.14%、44.76%。

2023年1-3月，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2,538.31萬(wàn)元，較上年同期增長(cháng)206.50%；凈利潤、歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為528.89萬(wàn)元、557.28萬(wàn)元、-29.43萬(wàn)元，分別較上年同期增長(cháng)172.47%、180.54%、96.92%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-8,511.76萬(wàn)元，上年同期為-7,297.83萬(wàn)元。

公司2023年訂單充足，研制交付的規模擴大。因此，根據研制交付進(jìn)度和預計的驗收情況，公司合理預計2023年1-6月?tīng)I業(yè)收入為10,600.00到12,800.00萬(wàn)元，同比增長(cháng)40.18%到69.28%；預計2023年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,500.00到2,000.00萬(wàn)元，同比增長(cháng)21.26%到61.68%；預計2023年1-6月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為750.00到1,250.00萬(wàn)元，同比增長(cháng)9.31%到82.19%。前述2023年1-6月業(yè)績(jì)情況系公司初步預計數據，未經(jīng)會(huì )計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業(yè)績(jì)承諾。

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