股指期貨負基差好不好？ 基差為正好還是為負好?

股指期貨負基差好不好

1、增加交易成本：負基差下，股指期貨價(jià)格低于現貨指數，如果投資者想進(jìn)行對沖交易，就需要購買(mǎi)期貨合約。再加上期貨合約的交易費用、保證金等成本，會(huì )增加交易成本。

2、不利于期貨市場(chǎng)的發(fā)展：負基差可能會(huì )使得期貨市場(chǎng)的交易量下降，影響市場(chǎng)的活躍度。這可能會(huì )導致期貨市場(chǎng)的發(fā)展受到影響，甚至可能使得期貨市場(chǎng)的發(fā)展停滯不前。

3、增加交易風(fēng)險：負基差可能會(huì )增加交易風(fēng)險，因為期貨價(jià)格低于現貨指數，如果投資者對市場(chǎng)走勢判斷錯誤，可能會(huì )在交易中出現虧損。

4、提供套利機會(huì )：負基差下，可能會(huì )出現現貨和期貨之間的套利機會(huì )。投資者可以利用這些套利機會(huì )獲取收益，但需要注意風(fēng)險控制。

需要注意的是，股指期貨負基差并不一定意味著(zhù)市場(chǎng)處于負向市場(chǎng)，具體情況需要根據市場(chǎng)供需關(guān)系、季節性因素、政策影響等多種因素綜合分析。投資者需要根據市場(chǎng)情況、自身風(fēng)險承受能力等因素，制定合適的交易策略，并嚴格控制風(fēng)險。

期貨基差大說(shuō)明什么

你好，期貨基差=現貨價(jià)格-期貨價(jià)格，期貨基差大說(shuō)明現貨價(jià)格高于期貨價(jià)格，說(shuō)明當市場(chǎng)商品供應出現短缺，供不應求的現象，或者其他原因導致市場(chǎng)對未來(lái)商品價(jià)格不看好。

基差的內涵是由現貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)間的運輸成本和持有成本所構成的價(jià)格差異所決定的。

一、基差對市場(chǎng)的影響

1、基差為負:在正常的商品供求情況下，參考價(jià)持有成本及風(fēng)險的原因，基差一般應為負數，即現貨價(jià)格應小于該商品的期貨價(jià)格。

2 基差為正數:當市場(chǎng)商品供應出現短缺，供不應求的現象時(shí)，現貨價(jià)格高于期貨價(jià)格。

3 基差為零:當期貨合約越接近交割期，基差越來(lái)越接近零。

二、基差對套期保值的影響

1、買(mǎi)入套期保值(買(mǎi)入期貨，賣(mài)出現貨)：基差變弱盈利。

2、賣(mài)出套期保值(賣(mài)出期貨，買(mǎi)入現貨)：基差變強盈利。

所以綜合來(lái)看，基差大是好事嗎?需要結合具體情況具體分析。

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