套利交易是什么意思？期貨無(wú)風(fēng)險套利的幾種方法？

套利交易是什么意思?

套期保值交易是指利用相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)電子合同之間的價(jià)格差異變化，在相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)電子合同上進(jìn)行交易方向相反的交易，期待價(jià)格差異變化而獲利的交易行為。 在進(jìn)行套利交易時(shí)，投資者關(guān)心合同之間的相互價(jià)格關(guān)系而不是絕對價(jià)格水平。 投資者購買(mǎi)價(jià)格被市場(chǎng)低估的合同，同時(shí)出售價(jià)格被市場(chǎng)高估的合同。 如果價(jià)格的變動(dòng)方向與當初的預測一致，即購買(mǎi)的合同價(jià)格上升，銷(xiāo)售的合同價(jià)格下降，投資者就可以從兩合同價(jià)格之間的關(guān)系變動(dòng)中受益。 相反，投資者有損失。

期貨無(wú)風(fēng)險套利的幾種方法?

期貨套利共四種：期現套利，跨期套利，跨市場(chǎng)套利、跨品種套利。

如果說(shuō)無(wú)風(fēng)險套利，確保你有交割能力的前提下，期現套利是最接近無(wú)風(fēng)險的套利方式。剩下的風(fēng)險只是應對這個(gè)結果實(shí)現的風(fēng)險。比如期貨頭寸追加保證金的風(fēng)險，頭寸平倉時(shí)的流動(dòng)性風(fēng)險等。

其余的套利方式，風(fēng)險依次遞增，期現套利<跨期套利<跨市場(chǎng)套利<跨品種套利。

所以說(shuō)，所謂的無(wú)風(fēng)險套利，還是有風(fēng)險的，只是風(fēng)險相對大小的程度。

實(shí)際上的本質(zhì)就是對產(chǎn)生的價(jià)差的投機。而且期貨套利看起來(lái)很簡(jiǎn)單，但實(shí)際上還是需要一定專(zhuān)業(yè)性。因為需要對產(chǎn)生價(jià)差的本質(zhì)原因要有所理解。如果哪天價(jià)差真不回歸了，結果就是辛辛苦苦多年，一把虧光。

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