【世界獨家】基金份額是按買(mǎi)入日算還是按確定日算呢？基金巨額贖回是什么意思？

【資料圖】

基金份額是按買(mǎi)入日算還是按確定日算呢?

基金份額是按確定日算。通常情況下，用戶(hù)在T日(交易日)15：00前申購并成功付款，按T+1日的基金凈值確認基金份額，并開(kāi)始計算收益;用戶(hù)在非交易日或T日15：00后申購并成功付款，會(huì )算作T+1日的有效申購，按T+2日的基金凈值確認基金份額，并開(kāi)始計算收益。

基金巨額贖回是什么意思?

基金單個(gè)開(kāi)放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過(guò)上一日基金總份額的10%時(shí)，即發(fā)生巨額贖回。

在出現巨額贖回時(shí)，基金管理人一般有兩種處理方法：全部贖回、部分延期贖回。

全部贖回

當基金管理公司認為有能力兌付投資人的全部贖回申請時(shí)，即按正常贖回程序執行，對投資人的利益沒(méi)有影響。

部分延期贖回

基金管理公司認為兌付投資人的贖回申請有困難、或可能引起基金資產(chǎn)凈值的較大波動(dòng)等情況下，可以在當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10%的前提下，對其余贖回申請延期辦理。

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