博遷新材: 江蘇博遷新材料股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金運用可行性分析報告（二次修訂稿） 焦點(diǎn)

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?????????可行性分析報告（二次修訂稿）

(資料圖片)

??江蘇博遷新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為貫徹實(shí)施公司整體發(fā)

展戰略，做強做優(yōu)公司主業(yè)，進(jìn)一步提升公司核心競爭力，擬通過(guò)向特定對象發(fā)

行?A?股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次向特定對象發(fā)行”或“本次發(fā)行”）的方式募集資

金。公司對本次向特定對象發(fā)行募集資金使用的可行性分析如下：

一、本次募集資金使用計劃

??本次向特定對象發(fā)行?A?股股票的募集資金總額不超過(guò)?54,689.31?萬(wàn)元且不低

于?52,682.00?萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后將用于補充流動(dòng)資金或償還銀行債務(wù)。

二、本次募集資金使用的必要性分析

??（一）補充營(yíng)運資金是應對下游市場(chǎng)快速發(fā)展變化的需要

??公司生產(chǎn)的金屬粉體材料是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎材料，主要應用于電子元器

件制造，其中鎳粉、銅粉主要應用于?MLCC?的生產(chǎn)，并廣泛應用到消費電子、

汽車(chē)電子、通信以及工業(yè)自動(dòng)化、航空航天等其他工業(yè)領(lǐng)域當中；另外公司開(kāi)發(fā)

的銀包銅粉及納米硅粉可應用于市場(chǎng)廣闊的新能源領(lǐng)域。上述終端領(lǐng)域均處于高

速發(fā)展階段，產(chǎn)品不斷迭代更新。下游終端領(lǐng)域的發(fā)展變化也給上游供應商提出

了更高的技術(shù)要求，公司必須通過(guò)持續的技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng )新才能使產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)的

需求，進(jìn)而鞏固競爭優(yōu)勢。公司需要充足的營(yíng)運資金以應對下游市場(chǎng)環(huán)境的變化，

避免因資金短缺而失去發(fā)展機遇。

??（二）公司經(jīng)營(yíng)規模不斷擴大的趨勢，需要相適應的營(yíng)運資金規

模以支持業(yè)務(wù)發(fā)展

??近三年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別為?59,588.22?萬(wàn)元、96,975.18?萬(wàn)元和?74,655.40

萬(wàn)元，2022?年度營(yíng)業(yè)收入同比減少?23.02%，但基于對下游市場(chǎng)需求的預期，公

司銷(xiāo)售規模有望在未來(lái)恢復增長(cháng)。公司業(yè)務(wù)規模近年來(lái)有所擴大并維持較高收入

水平，不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)預期使得公司在研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等經(jīng)營(yíng)環(huán)節均需

要較大數額的營(yíng)運資金，以緩解短期商業(yè)信用周轉帶來(lái)的壓力，應對原材料采購

和經(jīng)營(yíng)性應收項目占用資金和各項費用支出的情況。

??（三）公司未來(lái)發(fā)展規劃需要充足的流動(dòng)資金支持

??隨著(zhù)業(yè)務(wù)規模的不斷擴大，公司有必要引進(jìn)海內外金屬粉體材料行業(yè)內優(yōu)秀

的專(zhuān)業(yè)人才，鞏固人才團隊的專(zhuān)業(yè)技術(shù)實(shí)力，逐步完善研發(fā)人員的薪酬體系和激

勵機制，保證研發(fā)團隊的可持續性。提升公司規模及影響力，提高國際競爭力，

對資金的需求也會(huì )相應增加。

三、本次募集資金使用的可行性分析

??（一）本次向特定對象發(fā)行募集資金使用符合法律法規的規定

??公司本次向特定對象發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規，具有可行

性。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后，有利于改善公司資本結構，降低財務(wù)

風(fēng)險，提升盈利水平，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)持續健康發(fā)展。

??（二）本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行人治理規范、內控完善

??公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現代企業(yè)

制度，并通過(guò)不斷改進(jìn)和完善，形成了較為規范的公司治理體系和完善的內部控

制環(huán)境。在募集資金管理方面，公司按照監管要求建立了《募集資金管理制度》，

對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監督等進(jìn)行了明確規定。本次向特

定對象發(fā)行募集資金到位后，公司董事會(huì )將持續監督公司對募集資金的存儲及使

用，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。

四、本次發(fā)行對公司經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)狀況的影響

??（一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營(yíng)狀況的影響

??本次向特定對象發(fā)行所募集的資金，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將用于補充流

動(dòng)資金或償還銀行貸款。本次募集資金投資項目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，有利于

改善公司資本結構，降低財務(wù)風(fēng)險，提升盈利水平，有利于公司拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)，

擴大市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步提升公司的綜合競爭力。本次發(fā)行募集資金的使用符合

公司實(shí)際情況和發(fā)展需要。

??（二）本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響

??本次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)將大幅增加，資產(chǎn)負債率進(jìn)一步降低，流動(dòng)比

率與速動(dòng)比率顯著(zhù)提高，財務(wù)結構得以?xún)?yōu)化，資本實(shí)力和償債能力有所增強。本

次發(fā)行可有效降低公司的財務(wù)風(fēng)險，提升公司盈利能力，增強公司的綜合競爭力。

五、本次募投項目涉及的立項、環(huán)保等報批事項

??公司本次募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于補充流動(dòng)資金或償還銀行債務(wù)，不

涉及投資項目報批事項。

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