中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月16日訊 維科技術(shù)(600152.SH)昨日晚間披露2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的預案。截至今日收盤(pán),維科技術(shù)報9.99元,漲幅3.10%,總市值52.44億元。
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預案顯示,維科技術(shù)本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)3億元(含本數)。維科技術(shù)表示,本次發(fā)行股票募集資金主要用于“年產(chǎn)2GWh鈉離子電池項目”。項目總投資68,211.00萬(wàn)元,公司變更前次非公開(kāi)發(fā)行股票募投項目,將前次募集資金20,000.00萬(wàn)元用于該項目建設,由于資金遠低于項目預計投資總額,為確保募投項目的順利實(shí)施,公司擬使用本次募集資金30,000.00萬(wàn)元繼續用于該項目投資建設。
維科技術(shù)表示,發(fā)行對象為符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者,以及符合中國證監會(huì )規定的其他法人、自然人或其他合法投資組織,發(fā)行對象不超過(guò)35名(含35名)。
維科技術(shù)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,且不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數量以中國證監會(huì )予以注冊的數量為準。
本次發(fā)行的定價(jià)基準日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%(計算公式為:定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量)。
本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行的股票,自本次發(fā)行結束之日(即本次發(fā)行的股票完成登記至相關(guān)方名下之日)起六個(gè)月內不得轉讓。
維科技術(shù)表示,本次發(fā)行旨在把握行業(yè)發(fā)展機遇,提升公司核心競爭力,推動(dòng)公司持續穩定發(fā)展;優(yōu)化資本結構,降低公司財務(wù)風(fēng)險。
截至2023年3月31日,維科控股集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“維科控股”)持有維科技術(shù)152,778,214股,占總股本比例為29.11%,系維科技術(shù)的控股股東。何承命持有維科技術(shù)股份2,150,002股,占維科技術(shù)總股本的0.41%。維科控股與何承命為一致行動(dòng)人,共持有維科技術(shù)股份154,928,216股,占維科技術(shù)總股本的29.52%,何承命系上市公司的實(shí)際控制人。
根據本次發(fā)行的股票數量上限157,471,368股測算,本次發(fā)行完成后,維科技術(shù)控股股東維科控股與何承命持股比例占維科技術(shù)總股本的22.70%,何承命為維科技術(shù)的實(shí)際控制人。
維科技術(shù)同日披露的前次募集資金使用情況報告顯示,經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準維科技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》(證監許可【2021】602號)核準,公司向特定對象非公開(kāi)發(fā)行114,192,495股股票,募集資金總額為人民幣699,999,994.35元,扣除相關(guān)發(fā)行費用10,249,238.20元(不含稅)后,實(shí)際募集資金凈額為689,750,756.15元。上述資金于2021年7月12日全部到位,已經(jīng)立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,并于2021年7月12日出具立信中聯(lián)驗字【2021】D—0035號《驗資報告》。維科技術(shù)于2021年7月24日披露的非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結果暨股本變動(dòng)的公告顯示,本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格為6.13元/股。
2022年,維科技術(shù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入23.25億元,同比增長(cháng)12.03%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.05億元,上年為-1.27億元;實(shí)現歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.35億元,上年為-1.61億元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為2.81億元,上年為-2.36億元。
2023年第一季度,維科技術(shù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.09億元,同比下降33.96%;實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤-2740.76萬(wàn)元;實(shí)現歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3337.96萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為1.15億元。
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