基金轉換是按當天的凈值嗎?基金轉換退款什么意思?

基金轉換是按當天的凈值嗎?

基金轉換的時(shí)候，如果是在交易日15：00前提交轉換申請，那么就按照當日的收盤(pán)凈值成交，包括以當日的凈值賣(mài)出舊基金，以當日的凈值買(mǎi)入新基金;如果是非交易日或者交易日的15:00以后提交轉換申請，那就按照下一交易日的收盤(pán)凈值成交。場(chǎng)外的開(kāi)放式基金收盤(pán)時(shí)間是15:00，收盤(pán)時(shí)間就是公布凈值的時(shí)間。

基金轉換退款什么意思

基金轉換是指把一種基金轉換成另一種基金，在轉換過(guò)程中，因為基金未知價(jià)交易原則，轉入基金的申購金額是基于轉出基金的估算贖回金額計算，可能多轉入，也可能少轉入，差額部分即為轉換尾差，如果轉換結果的尾差金額大于0，則會(huì )把尾差金額退款到投資者的賬戶(hù)中，如果小于0，則會(huì )在投資者的賬戶(hù)中扣取。

同時(shí)，在轉換過(guò)程中，其手續費計算原則如下：如果進(jìn)行的是普通轉換，則其交易費用=轉出基金贖回費+轉入基金的申購費率補差，進(jìn)行超級轉換，其交易費用=轉出基金的贖回費+轉入基金的申購費。

比如，投資者進(jìn)行的普通轉換，轉出基金的贖回費用為60元，轉入基金的申購費率補差所產(chǎn)生的費用為20元，則投資者在轉換過(guò)程中所要交納的費用=60+20=80元。

標簽： 基金轉換是按當天的凈值嗎 基金份額