地攤經(jīng)濟強勢來(lái)襲 啤酒小龍蝦概念集體狂歡

6月4日，滬深兩市股指盤(pán)中維持窄幅震蕩態(tài)勢，創(chuàng )業(yè)板指午后小幅拉升走高。截至收盤(pán)，滬指跌0.14%報2919.25點(diǎn)，深成指漲0.28%報11139.26點(diǎn)，創(chuàng )業(yè)板指漲0.39%報2151.39點(diǎn)。盤(pán)面上看，地攤經(jīng)濟概念再度爆發(fā)，水產(chǎn)品、啤酒、服裝等板塊均走強，具體來(lái)看：

1、地攤概念

近日表現活躍的地攤經(jīng)濟概念今日盤(pán)中再度爆發(fā)，截至收盤(pán)，迪馬股份、茂業(yè)商業(yè)、華斯股份、小康股份、百大集團、上海鳳凰、西安飲食、吉宏股份、小商品城、浙江永強、浙江東日、銀都股份、廣百股份、香江控股、海寧皮城等漲停。

值得注意的是，本周以來(lái)，茂業(yè)商業(yè)、小商品城、銀都股份、廣百股份均斬獲四個(gè)漲停板，海寧皮城三連板，迪馬股份、華斯股份、西安飲食兩連板。

東北證券指出，隨著(zhù)各地政策的放開(kāi)，“地攤經(jīng)濟”成為了經(jīng)濟復蘇的新動(dòng)力，一方面拉動(dòng)就業(yè)人數上升，另一方面帶動(dòng)消費。歷史上政策對“地攤經(jīng)濟”相對支持的階段主要為2007年、2017年。從宏觀(guān)指標來(lái)看，“地攤經(jīng)濟”政策的放開(kāi)對于就業(yè)有一定支持作用，但對于社零的提升并不明顯。從行業(yè)基本面來(lái)看，無(wú)論是2007年3月后還是2017年9月以后，消費板塊都體現出了較為明顯的盈利上升，其中食品飲料行業(yè)受益明顯。

該機構表示，從兩會(huì )的政策導向來(lái)看，內需對于托底經(jīng)濟和結構轉型的重要性得到凸顯。從生產(chǎn)端來(lái)看，修復性改善基本完成，持續上升有一定瓶頸，但新基建相關(guān)的5G、電新等行業(yè)仍然值得關(guān)注;從消費端來(lái)看，李克強總理出席記者會(huì )特別提到“地攤經(jīng)濟”對拉動(dòng)就業(yè)的積極作用，一方面，低端消費品如啤酒、調味品等將直接受到提振，另一方面，就業(yè)提升也將推動(dòng)餐飲旅游、商貿零售、農林牧漁、食品飲料等大消費行業(yè)的盈利持續修復。

2、水產(chǎn)品

受益地攤經(jīng)濟，水產(chǎn)概念股今日盤(pán)中震蕩拉升，截至收盤(pán)，國聯(lián)水產(chǎn)、獐子島、大湖股份等漲停，好當家漲逾6%。

據悉，2020年小龍蝦線(xiàn)上銷(xiāo)售十分火爆。在各大電商平臺發(fā)起的助力湖北的行動(dòng)下，小龍蝦作為湖北省的重要農產(chǎn)品，線(xiàn)上銷(xiāo)量暴增，銷(xiāo)售旺季較往年提前了1個(gè)月左右。早在今年4月6日晚，主持人朱廣權和主播李佳琦以“小朱配琦”出道，上架秒掉1.25萬(wàn)份小龍蝦;4月21日，盒馬總裁侯毅做客薇婭直播間，600萬(wàn)只湖北小龍蝦全部售空。同時(shí)，叮咚買(mǎi)菜數據顯示，在“五五購物節”活動(dòng)期間最受歡迎的產(chǎn)品小龍蝦日均銷(xiāo)量超6.5噸，5月總銷(xiāo)量超200噸，較4月增長(cháng)近60%，日均銷(xiāo)量超過(guò)6.5噸。今年春夏，小龍蝦成為屢秒屢空的“網(wǎng)紅”水產(chǎn)品。

另外，作為“夜宵王者”，無(wú)論是大城市的啤酒花園還是小縣城的夜市攤，小龍蝦都占領(lǐng)著(zhù)眾多宵夜菜品的“C位”。機構指出，在夜宵市場(chǎng)、夜間經(jīng)濟持續復蘇，疊加各地一系列支持“地攤經(jīng)濟”的政策逐步放開(kāi)的背景下，小龍蝦旺季銷(xiāo)量值得期待。而涉及生產(chǎn)小龍蝦的水產(chǎn)公司，亦受到市場(chǎng)關(guān)注。

3、啤酒板塊

隨著(zhù)消費旺季來(lái)臨以及地攤經(jīng)濟催化，啤酒板塊今日盤(pán)中集體拉升，截至收盤(pán)，燕京啤酒、珠江啤酒漲停，惠泉啤酒大漲9.63%，重慶啤酒、青島啤酒漲幅超6%。

新時(shí)代證券指出，啤酒行業(yè)持續受益于消費場(chǎng)景的延展，從佐餐到休閑，消費者價(jià)敏感度在 降低，行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品與品牌的創(chuàng )新在引導與迎合消費升級趨勢同時(shí)將持續受 益噸價(jià)提升帶來(lái)的業(yè)績(jì)彈性。寡頭競爭格局穩定，高端化已成行業(yè)共識，2019 年A股啤酒上市公司營(yíng)收、利潤增速分別為3.86%和53.72%。

該機構認為，行 業(yè)高端化邏輯清晰，基本判斷是：短期氣溫提升催化(“夜經(jīng)濟”與“地攤 經(jīng)濟”等排擋、夜場(chǎng)場(chǎng)景恢復促進(jìn)放量)+產(chǎn)品提價(jià)，啤酒銷(xiāo)量與氣溫尤其 是30度以上，具有強相關(guān)性，2020年5月全國30度以上平均天數9.6天， 同增3.1天，2020年4月啤酒產(chǎn)量同增7.5%，預計5月份行業(yè)銷(xiāo)量將有雙 位數增長(cháng);中期看，關(guān)廠(chǎng)提效，優(yōu)化產(chǎn)能結構，提高ROE水平;長(cháng)期看， 受益于產(chǎn)品結構提升(高端化)帶來(lái)的業(yè)績(jì)成長(cháng)。重點(diǎn)推薦股權激勵標的青 島啤酒和嘉士伯中國資產(chǎn)注入預期標的重慶啤酒，2020年P(guān)E分別為43X和55X;顯著(zhù)受益標的華潤啤酒、珠江啤酒。

4、紡織服裝

紡織服裝板塊今日盤(pán)中震蕩走高，截至收盤(pán)，華斯股份、商贏(yíng)環(huán)球、東方金鈺、曠達科技、拉夏貝爾、浪莎股份等漲停，瑞貝卡漲逾5%。

對于該板塊，華泰證券指出，受新冠疫情影響，我國實(shí)體經(jīng)濟受到顯著(zhù)負面沖擊，其中服裝作為可選消 費向下趨勢明顯。伴隨我國疫情基本得到控制，企業(yè)復工復產(chǎn)，居民消費 情緒正逐步修復。參考非典，預期服裝或迎來(lái)一定恢復性消費回補。疫情 影響下，我們堅持三條選股主線(xiàn)：一是疫情加速直播電商發(fā)展，積極擁抱 新零售的服裝企業(yè)未來(lái)有望持續受益，建議關(guān)注太平鳥(niǎo)、安正時(shí)尚;二是 運動(dòng)服飾景氣度相對高，疫情不改長(cháng)期成長(cháng)性，建議關(guān)注比音勒芬;三是 疫情加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰，龍頭市占率長(cháng)期有望持續提升，建議關(guān)注森馬服 飾、海瀾之家。

標簽： 地攤夜市 小龍蝦 漲停板