計算機行業(yè)緣何受到機構熱捧？

科技股作為機構普遍看好的全年投資主線(xiàn)之一，其表現一直被市場(chǎng)各方所關(guān)注。計算機板塊作為科技行業(yè)重要的細分領(lǐng)域，該如何掘金?

事實(shí)上，在國家產(chǎn)業(yè)政策支持以及國內企業(yè)大力投入研發(fā)費用的背景下，計算機行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展的新局面。2月份以來(lái)，國家決策層多次在各類(lèi)會(huì )議上部署了與“新基建”相關(guān)的任務(wù)，為下一階段重點(diǎn)投資指明了方向。

不難看出，以計算機為代表的新興技術(shù)逐漸滲透于各個(gè)領(lǐng)域。在線(xiàn)醫療、遠程辦公、在線(xiàn)教育等市場(chǎng)板塊熱度持續攀升，且有望帶動(dòng)云計算上游產(chǎn)業(yè)需求繁榮。此外，人工智能、區塊鏈、云計算等前沿技術(shù)發(fā)展迅速，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也是利好頻出，在5G時(shí)代都將成為技術(shù)融合、場(chǎng)景創(chuàng )新的關(guān)鍵突破口。

A股市場(chǎng)方面，《證券日報》記者根據同花順數據統計發(fā)現，近7個(gè)交易日，計算機行業(yè)內，包括數據港、華宇軟件、奧飛數據、遠光軟件、四維圖新、立思辰、神州數碼、納思達、易華錄、安恒信息、深信服、中科創(chuàng )達、千方科技、美亞柏科、創(chuàng )業(yè)慧康、運達科技等在內的37只個(gè)股均受到機構給予“買(mǎi)入”或“增持”等看好評級，占行業(yè)內成份股比例達16.09%，位居28類(lèi)申萬(wàn)一級行業(yè)前列。

在市場(chǎng)不確定因素較多的背景下，計算機行業(yè)緣何受到機構熱捧?

首先，強者恒強趨勢有望延續。在A(yíng)股整體呈現回調的態(tài)勢下，本周計算機板塊累計漲幅達4.65%，市場(chǎng)表現位居28類(lèi)申萬(wàn)一級行業(yè)前列。

其次，該板塊持續受到外資加碼。新時(shí)代證券認為，近期全球股市波動(dòng)加劇，我國疫情防控成效顯著(zhù)，全國各地穩步推進(jìn)復工復產(chǎn)。從外資持股市值及變化比例分析來(lái)看，2019年1月份以來(lái)，外資持有申萬(wàn)計算機板塊股票市值和占比持續提升。市值從115.85億元提升至537.72億元，占比從1.29%提升至3.32%。外資持續加碼計算機板塊，該板塊核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)預計有望成為全球資本重點(diǎn)布局對象。

第三，計算機行業(yè)發(fā)展不斷擴容，公有云市場(chǎng)規模實(shí)現高增長(cháng)。根據信通院數據顯示，2018年中國公有云規模437億元，同比增長(cháng)65.2%，其中，IaaS市場(chǎng)規模達270億元，同比增長(cháng)81.8%，占我國公有云市場(chǎng)規模62%。預計到2022年，中國公有云市場(chǎng)規模將達到1731億元。

后市投資策略方面，川財證券認為，隨著(zhù)計算機行業(yè)公司2019年年報和2020年一季報逐漸披露，板塊將迎來(lái)業(yè)績(jì)考驗期，預計隨著(zhù)商譽(yù)減值風(fēng)險的釋放，政策和需求的催化下整個(gè)行業(yè)的業(yè)績(jì)或迎來(lái)反轉。建議投資者關(guān)注景氣度較高的板塊：軟件、云計算、醫療信息化等。

民生證券則進(jìn)一步給出了“股票池”，其表示，信創(chuàng )領(lǐng)域在龍頭公司的帶動(dòng)下生態(tài)建設日趨完善，同時(shí)在科技新基建的背景下，政府投資采購也將進(jìn)一步增加，快速發(fā)展的信創(chuàng )領(lǐng)域將成為2020年重要的投資主線(xiàn)。建議投資者關(guān)注在自身業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢的領(lǐng)軍公司：中國軟件、中國長(cháng)城、太極股份、誠邁科技、東方通。(徐一鳴)

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