“喝酒”行情高峰已過(guò)？私募：關(guān)注醫藥股投資機會(huì )

受全球貨幣寬松預期降低、市場(chǎng)量能持續萎縮等因素影響，本周A股市場(chǎng)走弱。兩市主要股指再度陷入震蕩格局。此前熱炒的白馬股紛紛遭遇拋售，白馬抱團現象有所松動(dòng)。有私募機構分析稱(chēng)，“喝酒”行情高峰可能已過(guò)，醫藥股投資機會(huì )正在來(lái)臨。

自上周以來(lái)，核心資產(chǎn)抱團松動(dòng)，成為持續關(guān)注的話(huà)題。而近兩個(gè)交易日，北向資金持續凈流出，且大幅凈賣(mài)出核心資產(chǎn)，更是加劇了此種憂(yōu)慮，近兩個(gè)交易日，北向資金累計已凈流出超60億元，而每個(gè)交易日公布的滬深股通十大活躍成交榜上看，平安、五糧液、?？低?、貴州茅臺凈賣(mài)出皆超4億元。興業(yè)銀行、上海機場(chǎng)、保利地產(chǎn)、招商銀行等凈賣(mài)出也過(guò)億元。不過(guò)濰柴動(dòng)力、海螺水泥、溫氏股份、美的集團、伊利股份等白馬消費股逆勢加倉。

中信證券觀(guān)點(diǎn)認為，北上資金對于抱團白馬大消費的態(tài)度應該說(shuō)是因股而異。消費毫無(wú)疑問(wèn)是海外資金偏好的配置板塊，但二季度持倉市值的上升主要是股價(jià)上升帶來(lái)的被動(dòng)上升，白酒等持倉較集中的板塊，從持股數量跟蹤來(lái)看，已經(jīng)開(kāi)始顯現減倉。而前期因政策影響上漲受到壓制的醫藥板塊，以及酒店、服飾、生活用紙、零售等板塊龍頭加倉明顯。在剛剛過(guò)去的6月份，北向資金對醫藥股的偏好開(kāi)始凸顯，食品飲料、銀行、非銀金融和醫藥加倉幅度依次位列前四位(分別加倉0.85%、0.69%、0.54%和0.49%)。

此外，私募也看好醫藥股的投資機會(huì )。受醫?？刭M、帶量采購等行業(yè)政策影響，今年以來(lái)A股醫藥板塊整體表現不溫不火。截至7月9日收盤(pán)，醫藥指數年內漲幅僅19.88%，顯著(zhù)跑輸滬深300等主要大盤(pán)指數。目前，大批化學(xué)藥和中藥公司靜態(tài)市盈率只有15倍左右，有望重現強勢。

(文章來(lái)源：第一財經(jīng))

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